 |
||
| 一． 期初建帐步骤 | ||
| 流程：建立一套新帐 → 选择帐本为默认帐本 → 增加操作员→ 输入基本资料 → 设置默认部门、默认仓库 → 期初处理（包括库存期初、应收应付款期初、 固定资产期初等）→启用帐套 | ||
| 详细过程： | ||
| 1． 帐套管理，新建帐套，管理员的密码：system | ||
| 2． 默认值设定（包括部门，仓库，单据打印样式，单据选项） | ||
| 操作：系统维护→参数设置 | ||
| 3． 操作员权限设定 | ||
| 操作：员工资料增加员工→系统维护→操作员权限管理→按增加，挑选员工设置为操作员，再设置相应的权限 | ||
| 4． 基本资料设定 | ||
| 1） 货品分类（便于货品日后按类查询统计进、销、存等） | ||
| 操作：基本资料→货品资料→选择分类→按编辑 | ||
| 2） 货品明细资料（货品编号、名称、型号规格、产地、条形码、计量单位、价格设定等） | ||
| 操作：基本资料→货品资料→增加(请注意：基本单位一定要输入最小的单位) | ||
| 3） 员工/部门/仓库资料 | ||
| 操作：基本资料→员工资料、部门资料、仓库资料→增加 | ||
| 4） 常用的供应商/客户资料（客户/供应商编号、名称、地址、电话、价格设定等） | ||
| 操作：基本资料→客户/供应商资料→增加 | ||
| 5） 期初数设定 | ||
| 。库存期初：告诉系统当前有多少期初库存，启用帐套后可以库存管理的库存数量查询得到期初数量。 | ||
| 操作：库存期初→增加 （挑选货品、仓库、输入数量/单价（成本价）→保存 | ||
| 。应收应付期初：为方便日后的收付款处理，期初金额的填写可按不同的客户、不同的货品进行。 | ||
| 操作：应收款期初→增加 （挑选客户、部门、在期初余额输入应收金额）→保存 | ||
| 操作：应付款期初→增加 （挑选客户、部门、在期初余额输入应付金额）→保存 | ||
| 。会计科目期初： | ||
| 操作：点击[试算]会出现两种情况：A →试算表平衡→保存 | ||
| B →试算表不平衡→（借方与贷方不平衡，点击增加—选择权益类实收资本进行调平） | ||
| 。固定资产期初，待摊费用期初。 | ||
| 操作：固定资产期初，待摊费用期初→增加科目、数量、金额→保存 | ||
| 6） 启用帐套。（请做完所有期初后再点击启用帐套） | ||
| 二．日常工作 | ||
| 1． 进货/销售订单填写、执行； | ||
| 操作：订单包括四个状态：未执行、执行中、已完成和作废 | ||
| 未执行状态：进货管理→进货订单→新建→填写单号→选择客户/货品→填经手人（如果下张单是同一经手人，下张单就不用填这一项）→有预收的金额就在“已付订金”那里填上订金→存盘（销售订单参照此操作） | ||
| 执行中状态：（此状态的单据可直接转换成进货单）打开进货订单→单据明细→找到要执行的单据→点执行→执行订单→确定 | ||
| 单据转换：进货订单→执行→转换订单→转换→确定（已完成转换过程） | ||
| 已完成状态：当进货单的数量和订单数量相同，进货单复核后，订单会自动变成完成状态。 | ||
| 填进货/销售单（填写与复核） | ||
| 操作：进货管理/销售管理→进货单/销售单→新建→填写单号/经手人→选择供应商/客户→货品→填写数量/单价→实收金额→存盘 如果要马上进入复核状态，则按取消→复核→确定 |
||
| 填进货/销售单（退回单） | ||
| 当进货因质量或其他种种问题需要退回原供应商时，需要填写进货退回单。进货退回单复核后会将库 存里的货品减去，冲减进货金额，同时根据货品的付款情况自动调整银行和应付账。（销售退回则相反） | ||
| 操作：进货管理/销售管理→进货/销售退回单→新建→填写编号/部门→填写经手人→填写数量→填写付款方式/资金来源→实付/实收金额→存盘 如果要马上进入复核状态，则按取消→复核→确定 |
||
| 填进货/销售单（冲单） | ||
| 进货退回和冲单的区别在于退货的出仓用成本价，因此它会产生差价，就是库存成本与进货的价差；而冲单是用进货价出仓，因此没差价产生，所以它能把一张已复核的进货单完全冲掉，等于没做过此张单据一样。 | ||
| 操作：进货管理/销售管理→进货/销售查询（冲单）→选客户名称/单据→可选时段→选货品→选仓库/部门/员工→查询→冲单 | ||
| 复核进货/销售单，经复核后库存才发生变化，未付/收齐的款项自动转到“应收、应付”。 | ||
| 2．应付应收处理 | ||
| 操作：资金管理→应收款/应付款→客户编号→付款方式→本次收/付款金额→资金来源→存盘 | ||
| 对分期付款/收款进行处理。在“资金管理”中选分有自动/手动两种方式： | ||
| 手动 是选客—>选单—>选货—>选数量 | ||
| 自动 按“自动”按钮，电脑按顺序自动选单结数。 | ||
| 3． 坏帐处理功能，当某一部分款项不用再付了，而应付帐上又无法消除，这时的坏帐处理就显得很有效，它允许你选择某些单据进行坏帐处理。处理后的单据会清掉，这笔款项可以转成收益类的某一科目（自选）。 | ||
| 操作：资金管理→应收款/应付款→坏帐处理→选坏帐→转入损益类科目→确定 | ||
| 4． 可以按需随时查询及打印各种报表，每月做完月结自动生成各种月报表。 | ||
| 5．所有“盘盈／盘亏”领用、报损、调价转仓单、非进货入仓”等非进销业务引起的库存变化按库存成本金额自动转为“营业外收入／支出”款项。 | ||
| 三．数据安全 | ||
| １． 做好操作员权限设置 | ||
| 操作：系统维护→权限密码→权限管理→增加→确定→保存 | ||
| ２． 数据备份 | ||
| 每天进行数据备份（在不同的机或不同的介质做）每天或定期做好数据备份，发生意外情况，可以最低限度地降低数据的损失，保持帐本数据的完整。 | ||
| 操作：财务管理→月结处理→期末结帐（结转帐套）→期末结帐 | ||
| ３． 数据结转（数据太多或某一特定时间做） | ||
| 是清除某一特定时间之前的所有进、销、存等单据及帐目、资金帐、费用帐、收付帐，保留所有基本资料和现有的库存、未结的应收应付、银行帐，系统仍然可以继续操作。这样做结转了旧数据，不但可提高日常查询数据的，还可新帐与旧帐数据分开查看。 | ||
| 操作：财务管理→月结处理→期末结帐（结转帐套）→结转帐套 | ||
| 4．.数据恢复（可按日期指定所恢复的数据） | ||
| 操作：系统维护→数据处理→数据恢复→选择数据文件列表→其它数据文件→备份文件来源→其它（智能循环恢复）→恢复 | ||